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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 6 487.00 | 3 077.00 | 9 563.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 563.00 | 6 487.00 | 47 077.00 | 53 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
110 Total général Actif | 224 007.00 | 6 487.00 | 217 520.00 | 224 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |