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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 1 955.00 | 17 103.00 | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 1 448.00 | 12 845.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 351.00 | 3 403.00 | 29 948.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 408.00 | 3 403.00 | 100 004.00 | 103 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 032.00 | 3 599.00 | 7 433.00 | 11 032.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 729.00 | 73 296.00 | 7 433.00 | 80 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 059.00 | | | 64 059.00 |