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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 115.00 | 31 490.00 | 14 625.00 | 46 115.00 |
AP Constructions | 997 919.00 | 683 092.00 | 314 827.00 | 997 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 654.00 | 283 579.00 | 136 075.00 | 419 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 209.00 | 206 326.00 | 327 883.00 | 534 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 897.00 | 1 204 488.00 | 793 409.00 | 1 997 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BZ Autres créances | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CF Disponibilités | 320 801.00 | | 320 801.00 | 320 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 629.00 | | 468 629.00 | 468 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 526.00 | 1 204 488.00 | 1 262 038.00 | 2 466 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 729.00 | 138 709.00 | | 143 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 468.00 | 65 020.00 | | 170 468.00 |
DL TOTAL (I) | 319 696.00 | 209 229.00 | | 319 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 237.00 | 652 282.00 | | 460 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 577.00 | 211 513.00 | | 64 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 197 379.00 | | 226 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 020.00 | 172 241.00 | | 191 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 342.00 | 1 233 417.00 | | 942 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 038.00 | 1 442 645.00 | | 1 262 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
FD Production vendue biens | 3 000 076.00 | | 3 000 076.00 | 3 000 076.00 |
FG Production vendue services | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 096.00 | | 3 105 096.00 | 3 105 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 374.00 | |
GE Autres charges | | | 240 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | 4 458.00 | | 10 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | 4 458.00 | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 082.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 6 082.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | -1 623.00 | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | -332.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 009.00 | 2 836 005.00 | | 3 450 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 542.00 | 2 770 985.00 | | 3 279 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 468.00 | 65 020.00 | | 170 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 276.00 | 41 621.00 | | 1 956 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997 897.00 | | | 1 997 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 782.00 | | | 1 951 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 160.00 | 41 621.00 | | 1 910 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 114.00 | 192 374.00 | | 1 012 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 990.00 | 4 500.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 124.00 | 187 874.00 | | 985 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UX Autres créances clients | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 237.00 | 193 913.00 | 255 590.00 | 460 237.00 |
VI Groupe et associés | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 342.00 | 676 018.00 | 255 590.00 | 942 342.00 |