| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 002.00 | 392.00 | 1 610.00 | 2 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 712.00 | 3 394.00 | 55 318.00 | 58 712.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 409.00 | 3 786.00 | 104 623.00 | 108 409.00 |
060 Stock marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
088 Caisse | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
110 Total général Actif | 147 637.00 | 3 786.00 | 143 851.00 | 147 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 409.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 558.00 | 191.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 400.00 | 14 460.00 | 41 939.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 932.00 | 17 213.00 | 91 718.00 | 108 932.00 |
BT Marchandises | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 244.00 | 17 213.00 | 152 030.00 | 169 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100.00 | | | 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 842.00 | -2 261.00 | | -11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | -9 580.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 164.00 | -1 842.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 666.00 | 51 635.00 | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 47 401.00 | | 43 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 711.00 | 34 635.00 | | 48 711.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 865.00 | 133 672.00 | | 143 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 030.00 | 131 829.00 | | 152 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
FG Production vendue services | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 296.00 | 90 820.00 | | 63 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 288.00 | 100 401.00 | | 53 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | -9 580.00 | | 10 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 408.00 | | 532.00 | 108 408.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 711.00 | | 532.00 | 58 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471.00 | 6 742.00 | | 10 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 583.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 6 159.00 | | 9 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 084.00 | 6 389.00 | 7 694.00 | 14 084.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 865.00 | 92 198.00 | 51 667.00 | 143 865.00 |