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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 000.00 | 7 798.00 | 282 202.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 17 296.00 | 6 173.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 139.00 | 25 094.00 | 290 045.00 | 315 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 756.00 | 25 094.00 | 489 662.00 | 514 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 662.00 | | | 489 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 685.00 | | 455 685.00 | 455 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 685.00 | | 455 685.00 | 455 685.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 389.00 | | 290 000.00 | 25 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 315 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 313 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 719.00 | | 290 000.00 | 23 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 12 632.00 | 248.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 12 632.00 | 248.00 | 12 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 017.00 | 45 411.00 | 208 625.00 | 272 017.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 211.00 | 108 541.00 | 1 670.00 | 110 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 082.00 | 137 476.00 | 208 625.00 | 364 082.00 |