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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 210.00 | 44 938.00 | 23 272.00 | 68 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 295.00 | 44 938.00 | 365 357.00 | 410 295.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
110 Total général Actif | 428 796.00 | 44 938.00 | 383 858.00 | 428 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 710.00 | 174 050.00 | | 190 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 043.00 | | |
230 Autres produits | 1 491.00 | 1 183.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 200.00 | 178 276.00 | | 192 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 752.00 | 5 281.00 | | 7 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -152.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 100 481.00 | 106 720.00 | | 100 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 5 578.00 | | 7 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 252.00 | 26 945.00 | | 39 252.00 |
252 Charges sociales | 5 022.00 | 1 507.00 | | 5 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 566.00 | 15 673.00 | | 16 566.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 323.00 | 161 580.00 | | 176 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | 16 696.00 | | 15 877.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | 3 620.00 | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 772.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 909.00 | 11 303.00 | | 10 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 213.00 | | | 407 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |