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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 5 638.00 | 43 434.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 786.00 | 5 638.00 | 95 148.00 | 100 786.00 |
BT Marchandises | 1 665 936.00 | 120 204.00 | 1 545 732.00 | 1 665 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 822.00 | | 1 960 822.00 | 1 960 822.00 |
BZ Autres créances | 317 234.00 | | 317 234.00 | 317 234.00 |
CF Disponibilités | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 013.00 | 120 204.00 | 3 966 809.00 | 4 087 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 798.00 | 125 841.00 | 4 061 957.00 | 4 187 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 516.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 77 108.00 | 9 805.00 | | 77 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 094.00 | 68 047.00 | | 1 127 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 462.00 | 101 368.00 | | 1 228 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 3 728.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | 56 572.00 | | 13 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 211 380.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 927.00 | 108 904.00 | | 2 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 629.00 | 70 037.00 | | 671 629.00 |
EA Autres dettes | | 43 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 833 495.00 | 494 123.00 | | 2 833 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 957.00 | 598 742.00 | | 4 061 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 550.00 | 6 362 772.00 | 8 736 322.00 | 2 373 550.00 |
FG Production vendue services | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 636.00 | 6 362 772.00 | 8 838 407.00 | 2 475 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 204.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251.00 | 53.00 | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 9 480.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 15 719.00 | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 18 970.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -9 490.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 562.00 | 18 548.00 | | 502 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 296.00 | 1 121 584.00 | | 8 849 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 201.00 | 1 053 537.00 | | 7 722 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 094.00 | 68 047.00 | | 1 127 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 120 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 927.00 | 2 138 927.00 | | 2 138 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 629.00 | 671 629.00 | | 671 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 803.00 | 2 278 057.00 | 33 746.00 | 2 311 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 949.00 | 2 825 949.00 | | 2 825 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |