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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 080.00 | 150 272.00 | 71 808.00 | 222 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 237.00 | 162 794.00 | 105 442.00 | 268 237.00 |
BT Marchandises | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 222 455.00 | | 222 455.00 | 222 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 313.00 | | 450 313.00 | 450 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 550.00 | 162 794.00 | 555 755.00 | 718 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 327.00 | | | -54 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 149.00 | | | 203 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 755.00 | | | 555 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 753.00 | 20 041.00 | | 142 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 253.00 | 20 041.00 | | 135 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 149.00 | 57 809.00 | 145 339.00 | 203 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 303.00 | 38 169.00 | 16 134.00 | 54 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 027.00 | 313 688.00 | 145 339.00 | 459 027.00 |