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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 515.00 | 1 485.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 520.00 | 515.00 | 2 005.00 | 2 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
084 Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
110 Total général Actif | 46 509.00 | 515.00 | 45 994.00 | 46 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 133.00 | 115 731.00 | | 107 133.00 |
222 Production stockée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 1 076.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 138.00 | 116 806.00 | | 115 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 921.00 | 58 384.00 | | 65 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 404.00 | 948.00 | | -2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 40 376.00 | 34 948.00 | | 40 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 573.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 412.00 | 15 724.00 | | 4 412.00 |
252 Charges sociales | 1 427.00 | 2 276.00 | | 1 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 670.00 | 115 053.00 | | 111 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 468.00 | 1 753.00 | | 3 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | 281.00 | | 568.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 498.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | 1 215.00 | | 3 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |