| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 4 667.00 | 21 473.00 | 26 141.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 717.00 | 5 099.00 | 21 618.00 | 26 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
110 Total général Actif | 44 646.00 | 5 099.00 | 39 546.00 | 44 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 272.00 | 42 009.00 | | 38 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 187.00 | 1 115.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 459.00 | 47 624.00 | | 39 459.00 |
242 Autres charges externes. | 12 697.00 | 12 396.00 | | 12 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 501.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 780.00 | 23 018.00 | | 28 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | 7 683.00 | | 7 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 658.00 | 43 598.00 | | 49 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 200.00 | 4 026.00 | | -10 200.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 140.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 019.00 | 3 886.00 | | -5 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 888.00 | | | 1 888.00 |