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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 11 809.00 | 2 151.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 951.00 | 22 369.00 | 21 582.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 361.00 | 38 998.00 | 111 363.00 | 150 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 267.00 | 38 998.00 | 146 269.00 | 185 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 850.00 | 26 652.00 | | 18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | 21 183.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 32 057.00 | 48 935.00 | | 32 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 137.00 | 69 808.00 | | 50 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 191.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | 12 862.00 | | 38 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 15 305.00 | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 212.00 | 98 167.00 | | 114 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 269.00 | 147 102.00 | | 146 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154.00 | 6 844.00 | | 32 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 6 844.00 | | 27 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 2 592.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 212.00 | | | 114 212.00 |