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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 667.00 | | 356 667.00 | 356 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 494.00 | 1 656.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 989.00 | 5 109.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 802.00 | 1 483.00 | 368 319.00 | 369 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BP En cours de production de services | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 671.00 | 1 483.00 | 401 188.00 | 402 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 121.00 | 7 750.00 | | 33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 25 372.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 49 489.00 | 35 321.00 | | 49 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 079.00 | 334 716.00 | | 287 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 2 653.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 59 419.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 29 833.00 | | 34 612.00 |
EA Autres dettes | | 3 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 700.00 | 429 710.00 | | 351 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 188.00 | 465 031.00 | | 401 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 069.00 | 429 710.00 | | 136 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 196.00 | 4 961.00 | | 13 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 769.00 | | 412 769.00 | 412 769.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 720.00 | | 413 720.00 | 413 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 990.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 990.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -990.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 3 301.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 796.00 | 397 519.00 | | 419 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 629.00 | 372 147.00 | | 405 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 25 372.00 | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 945.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 945.00 | | 538.00 |