| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 966.00 | 6 321.00 | 22 645.00 | 28 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 185.00 | 357.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 473.00 | 20 120.00 | 48 352.00 | 68 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 980.00 | 26 626.00 | 71 355.00 | 97 980.00 |
BT Marchandises | 196 316.00 | | 196 316.00 | 196 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | 1 425.00 | 4 437.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 263.00 | 1 425.00 | 350 838.00 | 352 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 243.00 | 28 051.00 | 422 193.00 | 450 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 643.00 | 133 386.00 | | 181 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | 48 257.00 | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 225 076.00 | 189 893.00 | | 225 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 331.00 | 50 000.00 | | 40 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 371.00 | 144 334.00 | | 120 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 082.00 | 15 843.00 | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 43 774.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 240.00 | 5 418.00 | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 9 575.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 117.00 | 268 944.00 | | 197 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 193.00 | 458 837.00 | | 422 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 034.00 | 253 101.00 | | 183 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 315.00 | | 44 257.00 | 54 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 97 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 97 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | | 44 257.00 | 54 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 7 056.00 | 534.00 | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 7 056.00 | 534.00 | 20 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 5 921.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 6 695.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 54 034.00 | 51 627.00 | | 54 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 128.00 | 1 965.00 | | 2 128.00 |
YT Sous‐traitance | 138 063.00 | 111 752.00 | | 138 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | 23.00 | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 5 944.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 119.00 | 172 039.00 | | 200 119.00 |