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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 578.00 | 260 389.00 | 181 190.00 | 441 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 912.00 | 84 875.00 | 40 038.00 | 124 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 538.00 | 345 264.00 | 257 276.00 | 602 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 405.00 | 18 968.00 | 149 437.00 | 168 405.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 256.00 | 18 968.00 | 389 288.00 | 408 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 794.00 | 364 232.00 | 646 564.00 | 1 010 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 841.00 | 145 519.00 | | 184 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 719.00 | 39 320.00 | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 233 060.00 | 201 339.00 | | 233 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 056.00 | 268 280.00 | | 280 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 558.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 559.00 | 82 441.00 | | 84 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | 20 936.00 | | 25 027.00 |
EA Autres dettes | 23 398.00 | 500.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 504.00 | 372 715.00 | | 413 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 564.00 | 574 054.00 | | 646 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 433.00 | 164 477.00 | | 204 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 605.00 | | 93 843.00 | 510 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 602 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 566 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 558.00 | | 93 843.00 | 474 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 463.00 | 84 676.00 | 1 876.00 | 262 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 463.00 | 84 676.00 | 1 876.00 | 262 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 854.00 | 70 782.00 | 200 558.00 | 279 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 383.00 | 273 383.00 | | 273 383.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 506.00 | 204 434.00 | 200 558.00 | 413 506.00 |