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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 468.00 | | 218 468.00 | 218 468.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 919.00 | | 218 919.00 | 218 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
CU Autres participations | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 361.00 | 33 193.00 | | 60 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | 27 168.00 | | 32 988.00 |
DL TOTAL (I) | 94 449.00 | 61 461.00 | | 94 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 528.00 | 97 810.00 | | 65 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 321.00 | 54 997.00 | | 58 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | 152 946.00 | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 919.00 | 214 407.00 | | 218 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 469.00 | 152 946.00 | | 124 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 767.00 | 29 251.00 | | 34 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778.00 | 2 083.00 | | 1 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | 27 168.00 | | 32 988.00 |