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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 428.00 | 673.00 | 755.00 | 1 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 4 422.00 | 67 378.00 | 71 800.00 |
040 Immobilisations financières | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 628.00 | 5 095.00 | 271 533.00 | 276 628.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
110 Total général Actif | 277 115.00 | 5 095.00 | 272 020.00 | 277 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 567.00 | 3 196.00 | | 5 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -243.00 | | | -243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 5 619.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 712.00 | | 4 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 292.00 | 9 527.00 | | 15 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 708.00 | -9 527.00 | | 19 708.00 |
280 Produits financiers | 16 200.00 | 48 000.00 | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | 2 638.00 | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 252.00 | 51.00 | | 32 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -671.00 | 35 784.00 | | -671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |