| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 680.00 | 26 337.00 | 24 343.00 | 50 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | 13 256.00 | 432.00 | 12 824.00 | 13 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 262.00 | 83 981.00 | 83 281.00 | 167 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
BF Prêts | 851 456.00 | | 851 456.00 | 851 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 625.00 | 260 750.00 | 9 516 875.00 | 9 777 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 679.00 | | 862 679.00 | 862 679.00 |
BZ Autres créances | 4 719 560.00 | 150 000.00 | 4 569 560.00 | 4 719 560.00 |
CF Disponibilités | 3 745 898.00 | | 3 745 898.00 | 3 745 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 819.00 | 150 000.00 | 9 251 819.00 | 9 401 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 179 443.00 | 410 750.00 | 18 768 695.00 | 19 179 443.00 |
CU Autres participations | 8 570 059.00 | 150 000.00 | 8 420 059.00 | 8 570 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 879.00 | 5 883 879.00 | | 5 883 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 871.00 | 104 520.00 | | 135 871.00 |
DG Autres réserves | 2 581 543.00 | 1 985 877.00 | | 2 581 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 513.00 | 627 016.00 | | 356 513.00 |
DK Provisions réglementées | 25 376.00 | 20 928.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 983 182.00 | 8 622 221.00 | | 8 983 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 261.00 | 7 367 492.00 | | 5 143 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 955.00 | 4 097 793.00 | | 3 158 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 323.00 | 246 563.00 | | 334 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 512.00 | 546 384.00 | | 512 512.00 |
EA Autres dettes | 606 461.00 | 708 858.00 | | 606 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 512.00 | 12 967 090.00 | | 9 755 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 695.00 | 21 589 311.00 | | 18 768 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 204.00 | | 1 574 204.00 | 1 574 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 204.00 | | 1 574 204.00 | 1 574 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 347.00 | 114 650.00 | | 70 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 226.00 | 9 118.00 | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 573.00 | 123 768.00 | | 77 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 674.00 | 6 013.00 | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | 6 013.00 | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 900.00 | 117 755.00 | | 65 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 986.00 | -148 714.00 | | -111 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 003.00 | 2 960 987.00 | | 2 858 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 489.00 | 2 333 970.00 | | 2 501 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 513.00 | 627 016.00 | | 356 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 092.00 | | 1 718 638.00 | 8 465 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 722.00 | 9 422 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 105.00 | 9 777 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 295 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 845.00 | | 15 185.00 | 44 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 040.00 | | 58 424.00 | 238 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182 208.00 | | 1 645 029.00 | 8 182 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 038.00 | 41 094.00 | 1 383.00 | 71 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 8 334.00 | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | 32 760.00 | 1 383.00 | 53 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 928.00 | 11 674.00 | 7 227.00 | 20 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 928.00 | 41 674.00 | 7 227.00 | 320 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 323.00 | 334 323.00 | | 334 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 461.00 | 606 461.00 | | 606 461.00 |
UP Prêts | 851 456.00 | | 851 456.00 | 851 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 679.00 | 862 679.00 | | 862 679.00 |
VB T. V. A. | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VC Groupe et associés | 3 569 894.00 | 3 569 894.00 | | 3 569 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 261.00 | 2 151 340.00 | 2 941 521.00 | 5 143 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 955.00 | 3 158 955.00 | | 3 158 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655 661.00 | | | 2 655 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 031.00 | 1 083 031.00 | | 1 083 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 377.00 | 5 655 921.00 | 852 456.00 | 6 508 377.00 |
VW T.V.A. | 184 624.00 | 184 624.00 | | 184 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 512.00 | 6 763 591.00 | 2 941 521.00 | 9 755 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |