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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BZ Autres créances | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
CF Disponibilités | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 271.00 | | 494 271.00 | 494 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 512.00 | | 543 512.00 | 543 512.00 |
CU Autres participations | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 387 329.00 | 424 178.00 | | 387 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | -36 849.00 | | 20 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942.00 | 1 683.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 512 503.00 | 491 312.00 | | 512 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 381.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 612.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 597.00 | 19 950.00 | | 21 597.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 4 734.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 009.00 | 46 147.00 | | 31 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 512.00 | 537 458.00 | | 543 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 388.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 388.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -388.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 303.00 | 74 009.00 | | 132 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 371.00 | 110 858.00 | | 111 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 932.00 | -36 849.00 | | 20 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 683.00 | 259.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 259.00 | | 1 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 937.00 | 377 937.00 | | 377 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 416.00 | 410 416.00 | | 410 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |