| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 11 047.00 | 27 192.00 | 38 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 339.00 | 11 047.00 | 27 292.00 | 38 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 056.00 | | 557 056.00 | 557 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 395.00 | 11 047.00 | 584 348.00 | 595 395.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 47 420.00 | 40 369.00 | | 47 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 504.00 | 179 051.00 | | 278 504.00 |
DL TOTAL (I) | 337 644.00 | 231 140.00 | | 337 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 929.00 | 13 968.00 | | 24 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 16 679.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 16 975.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 166 093.00 | 40 005.00 | | 166 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 705.00 | 119 861.00 | | 246 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 348.00 | 351 001.00 | | 584 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 180.00 | | 943 180.00 | 943 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 180.00 | | 943 180.00 | 943 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 448.00 | 60 188.00 | | 94 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 395.00 | 667 511.00 | | 944 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 891.00 | 488 461.00 | | 665 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 504.00 | 179 051.00 | | 278 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 431.00 | 16 962.00 | | 19 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 298.00 | | 13 041.00 | 25 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | | 13 041.00 | 25 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127.00 | 3 920.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 3 920.00 | | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
UX Autres créances clients | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 035.00 | 246 035.00 | | 246 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |