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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 400 025.00 | 62 838.00 | 337 187.00 | 400 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 265.00 | 32 219.00 | 129 046.00 | 161 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | 6 564.00 | 15 018.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 871.00 | 103 571.00 | 495 299.00 | 598 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 208 841.00 | | 208 841.00 | 208 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 180.00 | | 410 180.00 | 410 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 051.00 | 103 571.00 | 905 480.00 | 1 009 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 625.00 | | | -233 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 294.00 | -233 625.00 | | -152 294.00 |
DL TOTAL (I) | -380 919.00 | -228 625.00 | | -380 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 296.00 | 600 227.00 | | 502 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 596.00 | 430 002.00 | | 500 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | 153 795.00 | | 223 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 164.00 | 37 694.00 | | 56 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 073.00 | | |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 398.00 | 1 231 623.00 | | 1 286 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 480.00 | 1 002 998.00 | | 905 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 009.00 | 729 511.00 | | 883 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 262.00 | | 2 304 262.00 | 2 304 262.00 |
FG Production vendue services | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 031.00 | | 2 318 031.00 | 2 318 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 4 033.00 | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 613.00 | 4 129.00 | | 11 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 821.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 255.00 | 815 609.00 | | 2 328 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 549.00 | 1 049 234.00 | | 2 480 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 294.00 | -233 625.00 | | -152 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 048.00 | | 822.00 | 598 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 049.00 | | 822.00 | 582 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 835.00 | 68 736.00 | | 34 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 006.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | 67 731.00 | | 33 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 296.00 | 98 907.00 | 403 389.00 | 502 296.00 |
VI Groupe et associés | 500 596.00 | 500 596.00 | | 500 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 114.00 | 110 065.00 | 14 049.00 | 124 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 398.00 | 883 009.00 | 403 389.00 | 1 286 398.00 |