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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 328.00 | 16 992.00 | 103 336.00 | 120 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | 3 273.00 | 10 335.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 046.00 | 20 265.00 | 114 781.00 | 135 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 993.00 | 20 265.00 | 207 728.00 | 227 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 818.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 561.00 | 1 818.00 | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 349.00 | 68 800.00 | | 76 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 47 882.00 | | 112 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 2 265.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 166.00 | 119 493.00 | | 196 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 728.00 | 121 311.00 | | 207 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 166.00 | 119 493.00 | | 196 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 156 205.00 | 7 990.00 | 164 195.00 | 156 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 615.00 | 7 990.00 | 164 605.00 | 156 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 144.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 373.00 | 82 937.00 | | 165 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 630.00 | 82 118.00 | | 155 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 818.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 989.00 | | 61 057.00 | 73 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | | 60 897.00 | 73 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 160.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119.00 | 13 146.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 13 146.00 | | 7 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 2 184.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | 5 607.00 | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 22 721.00 | 18 332.00 | | 22 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 830.00 | 48 730.00 | | 108 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | 2 184.00 | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 315.00 | 14 178.00 | | 30 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 709.00 | 14 520.00 | | 18 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 334.00 | 72 669.00 | | 135 334.00 |