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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
CF Disponibilités | 1 243 013.00 | | 1 243 013.00 | 1 243 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 226.00 | | 1 466 226.00 | 1 466 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 226.00 | | 1 466 226.00 | 1 466 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 992.00 | -2 039 993.00 | | -435 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 1 604 001.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | -199 637.00 | -235 992.00 | | -199 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 909.00 | 1 116 302.00 | | 1 655 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 12 633.00 | | 3 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 726 707.00 | | |
EA Autres dettes | | 84 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 862.00 | 1 940 286.00 | | 1 665 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 226.00 | 1 704 294.00 | | 1 466 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 273.00 | 2 304 055.00 | | 64 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 352 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 352 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 273.00 | -48 832.00 | | 64 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 273.00 | 4 173 722.00 | | 64 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 918.00 | 2 569 721.00 | | 27 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | 1 604 001.00 | | 36 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 909.00 | 1 655 909.00 | | 1 655 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 862.00 | 1 665 862.00 | | 1 665 862.00 |