| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AP Constructions | 364 024.00 | 126 693.00 | 237 331.00 | 364 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 164.00 | 88 647.00 | 58 517.00 | 147 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 204.00 | 119 002.00 | 20 203.00 | 139 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 540.00 | 358 489.00 | 334 051.00 | 692 540.00 |
BT Marchandises | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 842.00 | 358 489.00 | 557 353.00 | 915 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -909 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 297.00 | -273 353.00 | | -211 297.00 |
DL TOTAL (I) | -201 296.00 | -1 172 672.00 | | -201 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 839.00 | 8 983.00 | | 13 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 839.00 | 8 983.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 438.00 | 1 707 163.00 | | 645 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 814.00 | 64 256.00 | | 73 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | 28 878.00 | | 23 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 811.00 | 1 800 297.00 | | 744 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 353.00 | 636 608.00 | | 557 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 811.00 | 1 800 297.00 | | 744 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 182.00 | | 1 066 182.00 | 1 066 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 182.00 | | 1 066 182.00 | 1 066 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 511.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 248.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 1 787.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 1 787.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -1 787.00 | | -3 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 750.00 | 1 506 597.00 | | 1 068 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 047.00 | 1 779 951.00 | | 1 280 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 297.00 | -273 353.00 | | -211 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 075.00 | | 1 465.00 | 691 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 928.00 | | 1 465.00 | 648 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 027.00 | 65 463.00 | | 293 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 167.00 | 1 833.00 | | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 712.00 | 63 630.00 | | 270 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 983.00 | 4 856.00 | | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 983.00 | 4 856.00 | | 8 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 645 438.00 | 645 438.00 | | 645 438.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550.00 | 24 550.00 | 18 000.00 | 42 550.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 811.00 | 744 811.00 | | 744 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 7 852.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 863.00 | 18 247.00 | | 13 863.00 |
ST Autres comptes | 76 570.00 | 123 431.00 | | 76 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 104.00 | 113 931.00 | | 90 104.00 |
YT Sous‐traitance | 72 836.00 | 84 371.00 | | 72 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 466.00 | 850.00 | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 4 730.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | 12 582.00 | | 10 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 277.00 | 103 426.00 | | 71 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 319.00 | 135 466.00 | | 101 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 840.00 | 340 831.00 | | 254 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |