| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 003.00 | | 415 003.00 | 415 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 811.00 | 15 024.00 | 14 787.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 806.00 | 15 024.00 | 4 811 782.00 | 4 826 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BZ Autres créances | 1 155 275.00 | | 1 155 275.00 | 1 155 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 593.00 | | 1 244 593.00 | 1 244 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 400.00 | 15 024.00 | 6 056 376.00 | 6 071 400.00 |
CU Autres participations | 4 333 580.00 | | 4 333 580.00 | 4 333 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 471 041.00 | | | 471 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 726.00 | | | -486 726.00 |
DK Provisions réglementées | 346 915.00 | | | 346 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 730.00 | | | 1 062 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 275 306.00 | | | 1 275 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 699.00 | | | 1 964 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 349.00 | | | 772 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 737 176.00 | | | 737 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 646.00 | | | 4 993 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 376.00 | | | 6 056 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 646.00 | | | 4 993 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 552.00 | | | -119 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 908.00 | | | -51 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 132.00 | | | 777 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 726.00 | | | -486 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 857.00 | | 200 949.00 | 4 625 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 003.00 | | | 415 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 043.00 | | 200 949.00 | 4 181 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241.00 | 6 783.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 6 783.00 | | 8 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 341.00 | 118 574.00 | | 228 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 341.00 | 118 574.00 | | 228 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275 306.00 | 1 275 306.00 | | 1 275 306.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 176.00 | 737 176.00 | | 737 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
UX Autres créances clients | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VC Groupe et associés | 854 207.00 | 854 207.00 | | 854 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 018.00 | 1 889 018.00 | | 1 889 018.00 |
VI Groupe et associés | 768 857.00 | 768 857.00 | | 768 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 773.00 | | | 360 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 005.00 | 1 244 593.00 | 48 412.00 | 1 293 005.00 |
VW T.V.A. | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 646.00 | 4 993 646.00 | | 4 993 646.00 |