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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
072 Créances – Autres | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
084 Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
110 Total général Actif | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
242 Autres charges externes. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -129.00 | | | -129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 457.00 | 3 448.00 | | 6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
FG Production vendue services | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 708.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -708.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 120.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 120.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 528.00 | 17 932.00 | 74 484.00 | 118 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 808.00 | 52 212.00 | 74 484.00 | 152 808.00 |