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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 440.00 | 36 263.00 | 26 177.00 | 62 440.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 45 671.00 | 17 002.00 | 62 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 442.00 | 81 934.00 | 452 509.00 | 534 442.00 |
BT Marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 671 191.00 | | 671 191.00 | 671 191.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 760.00 | | 719 760.00 | 719 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 203.00 | 81 934.00 | 1 172 269.00 | 1 254 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 169.00 | | | 629 169.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 758.00 | -827 151.00 | | -106 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 051.00 | 720 393.00 | | 30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 68 293.00 | 38 242.00 | | 68 293.00 |
DN Avances conditionnées | 482 153.00 | 482 153.00 | | 482 153.00 |
DO TOTAL (II) | 482 153.00 | 482 153.00 | | 482 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 125.00 | 8 500.00 | | 507 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 16 420.00 | | 49 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 32 189.00 | | 47 625.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 7 054.00 | | 12 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 824.00 | 64 162.00 | | 621 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 269.00 | 584 557.00 | | 1 172 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 699.00 | 64 162.00 | | 114 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
FG Production vendue services | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 105.00 | | 325 105.00 | 325 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 841 282.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 185.00 | 841 282.00 | | 123 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 32.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 32.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 922.00 | 841 250.00 | | 117 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 717.00 | 1 132 644.00 | | 527 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 666.00 | 412 251.00 | | 497 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 051.00 | 720 393.00 | | 30 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 306.00 | | 64 136.00 | 470 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 190.00 | | 13 250.00 | 394 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 817.00 | | 886.00 | 69 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 50 000.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 256.00 | 19 677.00 | | 62 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 384.00 | 12 878.00 | | 23 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 872.00 | 6 799.00 | | 38 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VC Groupe et associés | 629 169.00 | | 629 169.00 | 629 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 507 125.00 | | 507 125.00 | 507 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 502.00 | 52 033.00 | 635 469.00 | 687 502.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 824.00 | 114 699.00 | 507 125.00 | 621 824.00 |