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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 1 878.00 | 3 022.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 1 671.00 | 9 429.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 1 557.00 | 21 339.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 896.00 | 5 106.00 | 33 790.00 | 38 896.00 |
BT Marchandises | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BZ Autres créances | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 340.00 | 5 106.00 | 249 234.00 | 254 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 855.00 | | 1 166 855.00 | 1 166 855.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 876.00 | | | 1 166 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 683.00 | | | 1 145 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 896.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 106.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VW T.V.A. | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 041.00 | 227 041.00 | | 227 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 078.00 | | | 111 078.00 |