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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 129.00 | | 815 129.00 | 815 129.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 203.00 | | 853 203.00 | 853 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -60 104.00 | -53 476.00 | | -60 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 177.00 | -6 628.00 | | 117 177.00 |
DL TOTAL (I) | 587 073.00 | 469 896.00 | | 587 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 636.00 | 136 653.00 | | 103 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 512.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 130.00 | 299 045.00 | | 266 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 203.00 | 768 941.00 | | 853 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 130.00 | 299 045.00 | | 266 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 6 628.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 177.00 | -6 628.00 | | 117 177.00 |