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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 298.00 | 11 736.00 | 24 561.00 | 36 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 178.00 | 6 330.00 | 30 847.00 | 37 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 476.00 | 18 067.00 | 64 408.00 | 82 476.00 |
BT Marchandises | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 857.00 | | 279 857.00 | 279 857.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 436.00 | | 992 436.00 | 992 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 912.00 | 18 067.00 | 1 056 845.00 | 1 074 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
DL TOTAL (I) | 773 491.00 | | | 773 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 845.00 | | | 1 056 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 985.00 | 459 801.00 | 1 186 786.00 | 726 985.00 |
FG Production vendue services | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 115.00 | 459 801.00 | 1 462 916.00 | 1 003 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 916.00 | | | 1 462 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 372.00 | | | 1 009 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 11 667.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 11 667.00 | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 857.00 | 279 857.00 | | 279 857.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 737.00 | 289 737.00 | 9 000.00 | 298 737.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 353.00 | 283 353.00 | | 283 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |