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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 367.00 | 116 882.00 | 256 485.00 | 373 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 110.00 | 31 081.00 | 38 028.00 | 69 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811 489.00 | | 1 811 489.00 | 1 811 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 788.00 | 147 964.00 | 2 127 823.00 | 2 275 788.00 |
BZ Autres créances | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960 981.00 | 438 667.00 | 4 522 314.00 | 4 960 981.00 |
CF Disponibilités | 1 020 628.00 | | 1 020 628.00 | 1 020 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 378.00 | 438 667.00 | 5 582 710.00 | 6 021 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 166.00 | 586 631.00 | 7 710 534.00 | 8 297 166.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 687 400.00 | | | 6 687 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
DG Autres réserves | 1 209 514.00 | | | 1 209 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 442.00 | | | -379 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 702.00 | | | 7 696 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 534.00 | | | 7 710 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 717.00 | | 574 012.00 | 1 736 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 248.00 | 1 833 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 941.00 | 2 275 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 693.00 | 373 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 546.00 | | 574 012.00 | 1 274 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 417.00 | 57 240.00 | 19 693.00 | 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 286.00 | 43 289.00 | 19 693.00 | 93 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 13 951.00 | | 17 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 574.00 | 39 768.00 | 21 806.00 | 61 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |