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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 265 574.00 | 42 347.00 | 223 227.00 | 265 574.00 |
AP Constructions | 23 562.00 | 7 248.00 | 16 314.00 | 23 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 5 847.00 | 565.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 064.00 | 56 780.00 | 247 285.00 | 304 064.00 |
BT Marchandises | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 071.00 | 56 780.00 | 298 291.00 | 355 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 871.00 | 114 067.00 | | 64 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 171.00 | 114 069.00 | | 74 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 757.00 | 34 549.00 | | 27 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 560.00 | 7 071.00 | | -7 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | 657.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 28 024.00 | 35 530.00 | | 28 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 689.00 | | 4 212.00 |
252 Charges sociales | | 1 034.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 244.00 | 13 915.00 | | 13 244.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 122.00 | 97 448.00 | | 66 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | 16 621.00 | | 8 049.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 963.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 583.00 | 13 309.00 | | 7 583.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 312.00 | 3.00 | | 13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583.00 | 13 309.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 32 494.00 | 24 912.00 | | 32 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 169.00 | 68 352.00 | | 60 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 612.00 | 219 845.00 | | 200 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 925.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 1 052.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 997.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 797.00 | 295 172.00 | | 265 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 291.00 | 320 084.00 | | 298 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 464.00 | | 600.00 | 303 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 574.00 | | | 265 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | | 600.00 | 29 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 536.00 | 13 244.00 | | 43 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | 53.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 724.00 | 10 623.00 | | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 2 568.00 | | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 125.00 | 16 509.00 | 43 616.00 | 60 125.00 |
VI Groupe et associés | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 797.00 | 222 181.00 | 43 616.00 | 265 797.00 |