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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 626.00 | 27.00 | 39 599.00 | 39 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 157.00 | 1 354.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 138.00 | 185.00 | 40 953.00 | 41 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 223 594.00 | | 223 594.00 | 223 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 163.00 | 185.00 | 278 978.00 | 279 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 943.00 | | | -61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 234 036.00 | | | 234 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 27 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 730.00 | | | -28 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 943.00 | | | -61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 132.00 | | | 24 132.00 |