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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 6 503.00 | 15 747.00 | 22 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 250.00 | 6 503.00 | 30 747.00 | 37 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
110 Total général Actif | 82 598.00 | 6 503.00 | 76 095.00 | 82 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 116.00 | 17 520.00 | | 48 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 116.00 | 17 520.00 | | 48 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 066.00 | 4 965.00 | | 4 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | -4 000.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 16 105.00 | 12 419.00 | | 16 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 552.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 003.00 | 4 907.00 | | 12 003.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | 2 118.00 | | 4 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 897.00 | 20 961.00 | | 36 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 219.00 | -3 440.00 | | 11 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 602.00 | -440.00 | | 9 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |