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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CF Disponibilités | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 826.00 | | 882 826.00 | 882 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 826.00 | | 882 826.00 | 882 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 524.00 | -28 097.00 | | -41 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 615.00 | -13 427.00 | | 239 615.00 |
DL TOTAL (I) | 199 090.00 | -40 524.00 | | 199 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 128.00 | 550 873.00 | | 49 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 938.00 | 604 865.00 | | 463 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 669.00 | 301 668.00 | | 170 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 182 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 735.00 | 5 639 794.00 | | 683 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 826.00 | 5 599 270.00 | | 882 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 735.00 | 5 639 794.00 | | 683 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 938.00 | 463 938.00 | | 463 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VI Groupe et associés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
VW T.V.A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 735.00 | 683 735.00 | | 683 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
ST Autres comptes | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326 033.00 | | | 1 326 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 996.00 | | | 520 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 211.00 | | | 1 585 211.00 |