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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 740.00 | 96 016.00 | 13 724.00 | 109 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 054.00 | 91 207.00 | 42 847.00 | 134 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 744.00 | 187 223.00 | 63 520.00 | 250 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BN En cours de production de biens | 296 351.00 | | 296 351.00 | 296 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 481.00 | | 698 481.00 | 698 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 224.00 | 187 223.00 | 762 001.00 | 949 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 201.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 160.00 | 61 015.00 | | 80 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 22 944.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 137 103.00 | 135 160.00 | | 137 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 465.00 | 169 666.00 | | 373 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 51 738.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 145 984.00 | | 109 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | 41 592.00 | | 49 214.00 |
EA Autres dettes | 86 247.00 | 16 601.00 | | 86 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 898.00 | 425 581.00 | | 624 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 001.00 | 560 741.00 | | 762 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 190.00 | 27 032.00 | | 160 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 190.00 | 27 032.00 | | 160 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 465.00 | 323 999.00 | 49 466.00 | 373 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 898.00 | 575 432.00 | 49 466.00 | 624 898.00 |