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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 155.00 | 1 035.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 166.00 | 9 221.00 | 7 945.00 | 17 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 9 775.00 | 11 537.00 | 21 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 600.00 | 20 051.00 | 21 549.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 091.00 | 20 051.00 | 84 040.00 | 104 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 294.00 | 19 857.00 | | 9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | -10 564.00 | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 16 933.00 | 10 394.00 | | 16 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 121.00 | 18 649.00 | | 35 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 74.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 794.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 14 665.00 | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 160.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 107.00 | 34 342.00 | | 67 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 040.00 | 44 735.00 | | 84 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 176.00 | 34 342.00 | | 59 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 266.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 266.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 26.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 464.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -198.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 244.00 | 134 911.00 | | 192 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 704.00 | 145 475.00 | | 185 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | -10 564.00 | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 056.00 | | 1 544.00 | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | | 1 532.00 | 38 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 12.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715.00 | 7 336.00 | | 12 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 164.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 7 172.00 | | 11 979.00 |