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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 946.00 | 21 193.00 | 16 753.00 | 37 946.00 |
AH Fonds commercial | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
AP Constructions | 21 992.00 | 8 325.00 | 13 668.00 | 21 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 28 440.00 | 20 902.00 | 49 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 433.00 | 75 323.00 | 169 110.00 | 244 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 040.00 | 2 436.00 | 103 604.00 | 106 040.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 670.00 | 2 436.00 | 243 234.00 | 245 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 103.00 | 77 759.00 | 412 344.00 | 490 103.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 069.00 | 1 835.00 | 4 234.00 | 6 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
DH Report à nouveau | -141 815.00 | -9 949.00 | | -141 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | -131 866.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | -60 415.00 | -80 363.00 | | -60 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 909.00 | 341 881.00 | | 310 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 12 764.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 25 065.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 427.00 | 149 825.00 | | 137 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 759.00 | 529 536.00 | | 472 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 344.00 | 449 173.00 | | 412 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 225.00 | 301 136.00 | | 215 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 195.00 | | 15 956.00 | 238 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 244 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | 21 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 768.00 | 147 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 552.00 | | 221.00 | 155 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | | 15 735.00 | 55 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 859.00 | 17 414.00 | 950.00 | 58 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 874.00 | 1 442.00 | 950.00 | 16 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 5 439.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | 10 533.00 | | 26 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 746.00 | 53 212.00 | 205 406.00 | 310 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 422.00 | 129 942.00 | 4 480.00 | 134 422.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 759.00 | 215 225.00 | 205 406.00 | 472 759.00 |