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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 969.00 | 130 843.00 | 108 126.00 | 238 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 387.00 | 130 843.00 | 136 543.00 | 267 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 491.00 | | 2 353 491.00 | 2 353 491.00 |
BZ Autres créances | 1 502 406.00 | | 1 502 406.00 | 1 502 406.00 |
CF Disponibilités | 588 593.00 | | 588 593.00 | 588 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 403.00 | | 4 494 403.00 | 4 494 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 790.00 | 130 843.00 | 4 630 947.00 | 4 761 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 792.00 | 1 015 475.00 | | 1 015 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 004.00 | 1 357 847.00 | | 847 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 495.00 | 2 414 022.00 | | 1 903 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 015.00 | 756 911.00 | | 1 348 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 830.00 | 752 661.00 | | 1 043 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 607.00 | 22 000.00 | | 335 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 451.00 | 1 850 555.00 | | 2 727 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 947.00 | 4 264 577.00 | | 4 630 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 931 855.00 | | 7 931 855.00 | 7 931 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 855.00 | | 7 931 855.00 | 7 931 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 140.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 901.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 901.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 901.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 195.00 | 473 858.00 | | 234 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 762.00 | 7 012 204.00 | | 7 941 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 758.00 | 5 654 356.00 | | 7 094 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 004.00 | 1 357 847.00 | | 847 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 387.00 | | | 267 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 969.00 | | | 238 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 703.00 | 30 140.00 | | 100 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 703.00 | 30 140.00 | | 100 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 488.00 | 1 328 488.00 | | 1 328 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 172.00 | 257 172.00 | | 257 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 607.00 | 335 607.00 | | 335 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 491.00 | 2 353 491.00 | | 2 353 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VB T. V. A. | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 685.00 | 1 248 685.00 | | 1 248 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 702.00 | 3 886 285.00 | 28 417.00 | 3 914 702.00 |
VW T.V.A. | 487 308.00 | 487 308.00 | | 487 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 925.00 | 2 707 925.00 | | 2 707 925.00 |