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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 274.00 | 421 166.00 | 12 108.00 | 433 274.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 217.00 | 1 670 838.00 | 418 379.00 | 2 089 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 092.00 | | 180 092.00 | 180 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 166.00 | 2 092 003.00 | 611 163.00 | 2 703 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 485.00 | 4 333.00 | 2 969 152.00 | 2 973 485.00 |
BZ Autres créances | 648 458.00 | 32 921.00 | 615 537.00 | 648 458.00 |
CF Disponibilités | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 372.00 | 37 254.00 | 4 076 118.00 | 4 113 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 538.00 | 2 129 257.00 | 4 687 281.00 | 6 816 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 608.00 | 1 658 608.00 | | 1 658 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 898.00 | -232.00 | | -1 678 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 538.00 | -1 678 666.00 | | 224 538.00 |
DL TOTAL (I) | 204 249.00 | -20 290.00 | | 204 249.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 80 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 80 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 631.00 | 2 593 687.00 | | 827 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 283.00 | 975 433.00 | | 1 589 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 118.00 | 2 278 078.00 | | 1 981 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 032.00 | 5 847 198.00 | | 4 398 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 281.00 | 5 906 908.00 | | 4 687 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 637 423.00 | | 14 637 423.00 | 14 637 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637 423.00 | | 14 637 423.00 | 14 637 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 647 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 1.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 1.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | 78 975.00 | | 12 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | 151 829.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 230 804.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | -230 803.00 | | -11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 935.00 | 14 802 174.00 | | 14 881 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 657 397.00 | 16 480 840.00 | | 14 657 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 538.00 | -1 678 666.00 | | 224 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 481.00 | 1 663.00 | 168 788.00 | 2 543 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 180 092.00 | 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 765.00 | | 2 703 166.00 | 10 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 433 275.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | 2 089 800.00 | 7 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 825.00 | | | 435 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 696.00 | | 168 788.00 | 1 928 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 960.00 | 1 663.00 | | 178 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 569.00 | 321 910.00 | 8 475.00 | 1 778 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 583.00 | 25 797.00 | 2 215.00 | 397 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 986.00 | 296 113.00 | 6 261.00 | 1 380 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 42 254.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 272.00 | 11 272.00 | 568 000.00 | 579 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 283.00 | 1 589 283.00 | | 1 589 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 193.00 | 812 193.00 | | 812 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 537.00 | 788 537.00 | | 788 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 092.00 | | 180 092.00 | 180 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 285.00 | 2 968 285.00 | | 2 968 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VI Groupe et associés | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 770.00 | 407 770.00 | | 407 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 804.00 | 3 674 691.00 | 535 114.00 | 4 209 804.00 |
VW T.V.A. | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 032.00 | 3 830 032.00 | 568 000.00 | 4 398 032.00 |