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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 487.00 | 2 735.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 969.00 | 99.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 069.00 | 1 456.00 | 22 613.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
BZ Autres créances | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
CF Disponibilités | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 005.00 | | 379 005.00 | 379 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 074.00 | 1 456.00 | 401 618.00 | 403 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DL TOTAL (I) | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 517.00 | | 917 517.00 | 917 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 517.00 | | 917 517.00 | 917 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 668.00 | | | 1 004 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 823.00 | | | 940 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 940.00 | | 30 251.00 | 61 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 122.00 | 24 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 631.00 | 4 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | | 6 135.00 | 61 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 24 116.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574.00 | 6 013.00 | 14 132.00 | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 6 013.00 | 14 132.00 | 9 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 995.00 | 158 995.00 | | 158 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VC Groupe et associés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 819.00 | 22 291.00 | 6 529.00 | 28 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 280.00 | 335 500.00 | 19 780.00 | 355 280.00 |
VW T.V.A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 131.00 | 275 602.00 | 6 529.00 | 282 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636.00 | | | 636.00 |
ST Autres comptes | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
YT Sous‐traitance | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 241.00 | | | 418 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |