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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 114.00 | 2 114.00 | 766 000.00 | 768 114.00 |
BZ Autres créances | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 778.00 | 2 114.00 | 840 664.00 | 842 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 589.00 | -144 644.00 | | -127 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 17 054.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 665 632.00 | 639 410.00 | | 665 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 439.00 | 50 250.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 321.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 9 163.00 | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 120 021.00 | 91 004.00 | | 120 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 032.00 | 165 738.00 | | 175 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 664.00 | 805 148.00 | | 840 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 114.00 | | | 768 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 020.00 | 40 000.00 | | 120 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 246.00 | 36 246.00 | 802 000.00 | 838 246.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 031.00 | 95 011.00 | | 175 031.00 |