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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 975.00 | 45 345.00 | 36 629.00 | 81 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 201.00 | 45 345.00 | 36 856.00 | 82 201.00 |
BT Marchandises | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 674.00 | 45 345.00 | 313 329.00 | 358 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 666.00 | | | -41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 329.00 | | | 313 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 843.00 | 29 758.00 | 910 601.00 | 880 843.00 |
FG Production vendue services | 221 508.00 | 516.00 | 222 024.00 | 221 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 352.00 | 30 274.00 | 1 132 626.00 | 1 102 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 696.00 | | | 1 136 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 363.00 | | | 1 178 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 666.00 | | | -41 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 975.00 | | 226.00 | 81 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 16 395.00 | | 28 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 16 395.00 | | 28 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 937.00 | 70 711.00 | 226.00 | 70 937.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 438.00 | 185 436.00 | | 185 438.00 |