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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 663.00 | 1 469.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 2 502.00 | 2 008.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642.00 | 3 166.00 | 3 476.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CF Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 849.00 | 3 166.00 | 97 683.00 | 100 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 3 403.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603.00 | 5 852.00 | | 7 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 897.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 577.00 | 28 010.00 | | 48 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 36 486.00 | | 24 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 12 420.00 | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 080.00 | 77 814.00 | | 90 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 683.00 | 83 666.00 | | 97 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 371.00 | 93 307.00 | | 189 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 620.00 | 89 904.00 | | 187 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | 3 403.00 | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 989.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 989.00 | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 708.00 | | 16 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 080.00 | 90 342.00 | | 90 080.00 |