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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 686.00 | 2 724.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910.00 | 686.00 | 3 224.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 545.00 | 686.00 | 83 858.00 | 84 545.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 39 392.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 75 095.00 | 44 392.00 | | 75 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 7 584.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 3 811.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 9 398.00 | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 3 899.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764.00 | 24 692.00 | | 8 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 858.00 | 69 085.00 | | 83 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764.00 | 24 692.00 | | 8 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | 45 000.00 | 49 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875.00 | 45 000.00 | 49 875.00 | 4 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 9 219.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 297.00 | 58 007.00 | | 50 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594.00 | 18 614.00 | | 19 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | 39 392.00 | | 30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 2 559.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 2 510.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 49.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 486.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 486.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |