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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 356 643.00 | 87 716.00 | 1 268 927.00 | 1 356 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 9 911.00 | 676.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 730.00 | 97 627.00 | 1 402 103.00 | 1 499 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BZ Autres créances | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CF Disponibilités | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 895.00 | | 450 895.00 | 450 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 625.00 | 97 627.00 | 1 852 998.00 | 1 950 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 190.00 | -238 060.00 | | -206 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | 31 870.00 | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 276 132.00 | 293 810.00 | | 276 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 759.00 | 110.00 | | 1 269 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 28 884.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | 14 636.00 | | 22 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 866.00 | 298 630.00 | | 1 576 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 998.00 | 592 440.00 | | 1 852 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 139.00 | 298 630.00 | | 491 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 417.00 | | 1 180 417.00 | 1 180 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 417.00 | | 1 180 417.00 | 1 180 417.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 485.00 | 1 129 408.00 | | 1 180 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 163.00 | 1 097 538.00 | | 1 198 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | 31 870.00 | | -17 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 953 977.00 | 953 977.00 | | 953 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 730.00 | | 1 325 000.00 | 174 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 730.00 | | 1 325 000.00 | 174 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 958.00 | 30 669.00 | | 66 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 958.00 | 30 669.00 | | 66 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VB T. V. A. | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 448.00 | 183 721.00 | 741 902.00 | 1 269 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 865.00 | 352 865.00 | | 352 865.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 866.00 | 491 139.00 | 741 902.00 | 1 576 866.00 |