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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 782.00 | 4 145.00 | 126 637.00 | 130 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 417.00 | 11 824.00 | 275 593.00 | 287 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 617.00 | 7 803.00 | 200 814.00 | 208 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 621.00 | 23 772.00 | 671 849.00 | 695 621.00 |
BT Marchandises | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 731.00 | | 435 731.00 | 435 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 351.00 | 23 772.00 | 1 107 579.00 | 1 131 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 528.00 | | | 297 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | | | 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 380.00 | | | -41 380.00 |
DL TOTAL (I) | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
EA Autres dettes | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 854.00 | | | 849 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 579.00 | | | 1 107 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 611.00 | | | 385 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 000.00 | 65 757.00 | 408 044.00 | 530 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 995.00 | 196 578.00 | | 198 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 854.00 | 65 757.00 | 408 044.00 | 849 854.00 |