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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 596.00 | 16 082.00 | 4 513.00 | 20 596.00 |
AH Fonds commercial | 297 360.00 | | 297 360.00 | 297 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 404.00 | 110 641.00 | 14 763.00 | 125 404.00 |
AP Constructions | 1 264 547.00 | 28 168.00 | 1 236 379.00 | 1 264 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 574.00 | 118 965.00 | 21 608.00 | 140 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 586.00 | 215 704.00 | 162 881.00 | 378 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 471.00 | 489 562.00 | 1 803 909.00 | 2 293 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
BZ Autres créances | 467 291.00 | | 467 291.00 | 467 291.00 |
CF Disponibilités | 155 936.00 | | 155 936.00 | 155 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 555.00 | | 1 164 555.00 | 1 164 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 026.00 | 489 562.00 | 2 968 464.00 | 3 458 026.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DH Report à nouveau | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 693.00 | | | -37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 702.00 | | | 1 403 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 737.00 | | | 576 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 033.00 | | | 257 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 441.00 | | | 2 781 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 464.00 | | | 2 968 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 132.00 | | | 1 365 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 397.00 | | 5 432 397.00 | 5 432 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 397.00 | | 5 432 397.00 | 5 432 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 532.00 | |
GE Autres charges | | | 682 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670 104.00 | | | 670 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 001.00 | | | -54 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 426.00 | | | -24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 336.00 | | | 6 060 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 030.00 | | | 6 098 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 693.00 | | | -37 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 221.00 | | | 905 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 549.00 | | | 458 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 030.00 | 76 532.00 | | 413 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 388.00 | 15 336.00 | | 111 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 642.00 | 61 196.00 | | 301 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 738.00 | 576 738.00 | | 576 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 234.00 | 4 532.00 | 1 403 702.00 | 1 408 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 992.00 | | | 263 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 737.00 | 1 005 335.00 | 66 401.00 | 1 071 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 835.00 | 1 365 133.00 | 1 403 702.00 | 2 768 835.00 |