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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 097.00 | | 3 954 097.00 | 3 954 097.00 |
BZ Autres créances | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CF Disponibilités | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 832.00 | | 456 832.00 | 456 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 929.00 | | 4 410 929.00 | 4 410 929.00 |
CU Autres participations | 3 934 097.00 | | 3 934 097.00 | 3 934 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 952.00 | 1 948 585.00 | | 2 057 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 482.00 | 289 367.00 | | 339 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 435.00 | 2 985 952.00 | | 3 145 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 671.00 | 862 240.00 | | 681 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 987.00 | 655 733.00 | | 509 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 680.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 56 721.00 | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 494.00 | 1 585 374.00 | | 1 265 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 929.00 | 4 571 326.00 | | 4 410 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 494.00 | 905 374.00 | | 1 265 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 411.00 | 5 621.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | 5 621.00 | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | -5 621.00 | | -11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | -2 176.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 518.00 | 60 633.00 | | 60 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 482.00 | 289 367.00 | | 339 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 097.00 | | | 3 954 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954 097.00 | | | 3 954 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 671.00 | 401 671.00 | | 401 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 509 987.00 | 509 987.00 | | 509 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 052.00 | 387 052.00 | 20 000.00 | 407 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 494.00 | 1 265 494.00 | | 1 265 494.00 |