| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 841.00 | 859.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 163.00 | 456.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 707.00 | 11 425.00 | 17 282.00 | 28 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 091.00 | 13 429.00 | 18 662.00 | 32 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 663.00 | 13 429.00 | 90 234.00 | 103 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 125.00 | 16 983.00 | | 28 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | 11 142.00 | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 60 251.00 | 31 125.00 | | 60 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 326.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 239.00 | 650.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 7 418.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320.00 | 22 891.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 656.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 983.00 | 36 942.00 | | 29 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 234.00 | 68 066.00 | | 90 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 983.00 | 36 942.00 | | 29 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 434.00 | | 7 657.00 | 24 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | 7 657.00 | 24 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 5 793.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 5 793.00 | | 7 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |