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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 17 334.00 | 16 807.00 | 34 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 656.00 | 17 334.00 | 18 322.00 | 35 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
110 Total général Actif | 72 571.00 | 17 334.00 | 55 237.00 | 72 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 958.00 | 198 531.00 | | 227 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 332.00 | 4 042.00 | | 1 332.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1 254.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 320.00 | 203 828.00 | | 229 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 615.00 | 123 447.00 | | 144 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -2 572.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 577.00 | 1 102.00 | | 2 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 401.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 40 791.00 | 43 933.00 | | 40 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 1 660.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 025.00 | 28 747.00 | | 30 025.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | 408.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | 4 059.00 | | 3 927.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 59.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 716.00 | 201 244.00 | | 225 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 604.00 | 2 584.00 | | 3 604.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 313.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 25.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 912.00 | 2 249.00 | | 1 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607.00 | | | 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |